Tak. Zarządzamy wielopodmiotowymi i wielobankowymi systemami skarbowymi, w tym codziennym cash poolingiem, administracją pożyczek międzyfirmowych oraz raportowaniem skonsolidowanej pozycji gotówkowej. Współpracujemy z Twoimi partnerami bankowymi i dostosowujemy się do Twoich istniejących narzędzi do zarządzania skarbem.

Tworzymy i utrzymujemy bieżące prognozy przepływów pieniężnych w oparciu o dane dotyczące należności i zobowiązań, poniesionych wydatków oraz prognozy biznesowe. Prognozy są aktualizowane co tydzień lub codziennie, w zależności od Państwa potrzeb, a my sygnalizujemy Państwu ryzyka płynności lub nadwyżki pozycji.

Monitorujemy ekspozycję walutową, przygotowujemy rekomendacje hedgingowe i koordynujemy współpracę z Państwa bankami w zakresie kontraktów terminowych i transakcji spot. Chociaż nie realizujemy transakcji bezpośrednio, zapewniamy analizę i wsparcie operacyjne niezbędne dla Państwa działu skarbu do efektywnego zarządzania ryzykiem walutowym.

Zdecydowanie. Firmy średniej wielkości często nie mogą sobie pozwolić na zatrudnienie pełnoetatowego specjalisty ds. skarbowości, a mimo to wciąż borykają się ze złożonymi wyzwaniami w zakresie zarządzania gotówką. Nasza usługa zapewnia dostęp do wiedzy eksperckiej z zakresu skarbowości w skalowalnej formie, płacąc tylko za poziom wsparcia, którego potrzebujesz.